Dengan modul ini diharapkan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan lebih memahami tentang Treasury Single Account (TSA) atau Rekening Perbendaharaan Tunggal dan Implikasinya dalam hal permintaan dana pada Bank Operasional

Modul ini memuat materi tentang pengelolaan rekening meliputi pemberian ijin, penatausahaan, pelaporan serta penertiban rekening milik Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Dengan Modul ini diharapkan nantinya setiap pegawai mengetahui jenis-jenis rekening, tatacara pemberian ijin, penatausahaan dan pelaporannya sehingga tidak ditemukan lagi rekening-rekening liar pada Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

Materi ini membahas mengenai urgensi penyampaian Laporan Kas Posisi (LKP) yang akurat dan tepat waktu.

Modul ini mendiskusikan tentang mekanisme administrasi yang dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah

Yang dibahas: Sasaran dalam Manajemen Kas, Penempatan atas Idle Cash, dan Hubungan Manajemen Kas Dengan Kebijakan Moneter dan Fiskal